日本精機（7287）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 234億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億7800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -60億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,382 | -1,154 | -994 | 2,228 | - | 39,801 | 2Q | 6,285 | -4,498 | 195 | 1,787 | -4,955 | 39,369 | 3Q | 15,155 | -148 | -13,754 | 15,007 | - | 43,272 | 通期 | 15,681 | -3,536 | -15,744 | 12,145 | -11,027 | 35,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,586 | -4,009 | 1,226 | 2,577 | - | 42,326 | 2Q | 11,290 | -8,605 | -800 | 2,685 | - | 40,837 | 3Q | 16,485 | -10,387 | -57 | 6,098 | - | 44,950 | 通期 | 22,522 | -13,263 | -4,461 | 9,259 | - | 42,637 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,232 | -3,228 | -4,826 | 6,004 | - | 43,889 | 2Q | 10,746 | 18,764 | -3,914 | 29,510 | - | 69,513 | 3Q | 13,987 | -13,921 | -527 | 66 | - | 41,653 | 通期 | 16,815 | -16,085 | -1,314 | 730 | -14,220 | 42,128 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,205 | -4,021 | -2,128 | 5,184 | - | 44,603 | 2Q | 9,464 | -6,920 | -1,604 | 2,544 | - | 42,178 | 3Q | 15,242 | -14,716 | -2,619 | 526 | - | 39,833 | 通期 | 16,845 | -18,321 | -2,212 | -1,476 | -15,145 | 36,657 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -5,185 | 30,826 | 3,201 | 25,641 | - | 66,024 | 2Q | -6,566 | -7,683 | 7,142 | -14,249 | - | 29,888 | 3Q | 5,214 | -10,959 | 5,491 | -5,745 | - | 37,232 | 通期 | 10,599 | -13,007 | 4,883 | -2,408 | -9,631 | 41,650 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,500 | -3,046 | -6,628 | 1,454 | - | 36,509 | 2Q | 1,693 | -3,137 | -2,392 | -1,444 | - | 37,824 | 3Q | -1,553 | -6,139 | 567 | -7,692 | - | 35,248 | 通期 | -5,437 | -7,518 | -5,498 | -12,955 | -8,219 | 24,796 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,434 | 1,861 | 8,745 | -5,573 | - | 29,258 | 2Q | -12,226 | -4,402 | 15,411 | -16,628 | - | 25,525 | 3Q | -14,490 | 19,049 | 1,392 | 4,559 | - | 31,337 | 通期 | -18,057 | 19,713 | 2,028 | 1,656 | -8,308 | 30,043 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,016 | -4,400 | -11,767 | 7,616 | - | 27,183 | 2Q | 18,048 | 41,962 | -54,555 | 60,010 | - | 36,777 | 3Q | 18,789 | 41,481 | -55,056 | 60,270 | - | 35,101 | 通期 | 24,639 | 37,934 | -59,577 | 62,573 | -12,295 | 33,257 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 9,314 | -5,636 | -4,507 | 3,678 | - | 33,702 | 2Q | 4,202 | -9,971 | 3,150 | -5,769 | - | 30,510 | 3Q | 8,597 | -5,996 | -891 | 2,601 | - | 36,435 | 通期 | 15,271 | -8,309 | -4,754 | 6,962 | -16,657 | 35,305 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 18,613 | -4,067 | -6,816 | 14,546 | - | 43,777 | 3Q | 23,484 | -5,478 | -6,067 | 18,006 | - | 50,368 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 121億4500万
- 2018年3月（連） -23.76%
- 92億5900万
- 2019年3月（連） -92.12%
- 7億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億7600万
- 2021年3月（連） -63.14%
- -24億800万
- 2022年3月（連） -438%
- -129億5500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億5600万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 625億7300万
- 2025年3月（連） -88.87%
- 69億6200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.52%
- 2018年3月（連）
- 8.56%
- 2019年3月（連）
- 6.39%
- 2020年3月（連）
- 6.84%
- 2021年3月（連）
- 4.89%
- 2022年3月（連）
- -2.43%
- 2023年3月（連）
- -6.55%
- 2024年3月（連）
- 7.89%
- 2025年3月（連）
- 4.83%
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