7287 日本精機

7287
2021/10/19
時価
724億円
PER 予
59.8倍
2010年以降
赤字-25.32倍
(2010-2020年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.32-1倍
(2010-2020年)
配当 予
3.36%
ROE 予
0.67%
ROA 予
0.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月6日 14:22
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
2Q2,114-43,76787-41,653-2,50233,615
通期10,376-60,768401-50,392-8,12329,679
2014年
3月期
連結
2Q4,266-8,5025,494-4,236-3,89233,505
通期12,57945,7606,15358,339-9,11698,813
2015年
3月期
連結
2Q11,957-68,5191,562-56,562-5,58344,465
通期19,202-86,5641,303-67,362-10,43339,429
2016年
3月期
連結
2Q8,183-4,801-3,3233,382-5,23639,203
通期16,890-9,386-3,8237,504-10,85541,015
2017年
3月期
連結
1Q3,382-1,154-9942,228-39,801
2Q6,285-4,4981951,787-4,95539,369
3Q15,155-148-13,75415,007-43,272
通期15,681-3,536-15,74412,145-11,02735,901
2018年
3月期
連結
1Q6,586-4,0091,2262,577-42,326
2Q11,290-8,605-8002,685-40,837
3Q16,485-10,387-576,098-44,950
通期22,522-13,263-4,4619,259-42,637
2019年
3月期
連結
1Q9,232-3,228-4,8266,004-43,889
2Q10,74618,764-3,91429,510-69,513
3Q13,987-13,921-52766-41,653
通期16,815-16,085-1,314730-42,128
2020年
3月期
連結
1Q9,205-4,021-2,1285,184-44,603
2Q9,464-6,920-1,6042,544-42,178
3Q15,242-14,716-2,619526-39,833
通期16,845-18,321-2,212-1,476-36,657
2021年
3月期
連結
1Q-5,18530,8263,20125,641-66,024
2Q-6,566-7,6837,142-14,249-29,888
3Q5,214-10,9595,491-5,745-37,232
通期10,599-13,0074,883-2,408-41,650
2022年
3月期
連結
1Q4,500-3,046-6,6281,454-36,509
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
155億900万
2009年3月(連) -0.81%
153億8400万
2010年3月(連) -11.97%
135億4200万
2011年3月(連) +40.52%
190億2900万
2012年3月(連) -17.19%
157億5800万
2013年3月(連) -34.15%
103億7600万
2014年3月(連) +21.23%
125億7900万
2015年3月(連) +52.65%
192億200万
2016年3月(連) -12.04%
168億9000万
2017年3月(連) -2.29%
165億400万
2018年3月(連) +36.46%
225億2200万
2019年3月(連) -25.34%
168億1500万
2020年3月(連) +0.18%
168億4500万
2021年3月(連) -37.08%
105億9900万

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金投入
-122億6000万
2009年3月(連)投入-35.47%
-79億1100万
2010年3月(連)投入-34.1%
-52億1300万
2011年3月(連)投入+82.72%
-95億2500万
2012年3月(連)投入-8.9%
-86億7700万
2013年3月(連)投入+600.33%
-607億6800万
2014年3月(連)資金回収
457億6000万
2015年3月(連)資金投入
-865億6400万
2016年3月(連)投入-89.16%
-93億8600万
2017年3月(連)投入-73.62%
-24億7600万
2018年3月(連)投入+435.66%
-132億6300万
2019年3月(連)投入+21.28%
-160億8500万
2020年3月(連)投入+13.9%
-183億2100万
2021年3月(連)投入-29%
-130億700万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)資金調達
139億2300万
2009年3月(連)返済還元
-112億1000万
2010年3月(連)資金調達
155億4300万
2011年3月(連)資金調達
196億7100万
2012年3月(連)資金調達
5億600万
2013年3月(連)資金調達
4億100万
2014年3月(連)資金調達
61億5300万
2015年3月(連)資金調達
13億300万
2016年3月(連)返済還元
-38億2300万
2017年3月(連)返済還元
-163億8800万
2018年3月(連)返済還元
-44億6100万
2019年3月(連)返済還元
-13億1400万
2020年3月(連)返済還元
-22億1200万
2021年3月(連)資金調達
48億8300万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
32億4900万
2009年3月(連) +130.01%
74億7300万
2010年3月(連) +11.45%
83億2900万
2011年3月(連) +14.11%
95億400万
2012年3月(連) -25.49%
70億8100万
2013年3月(連) マイ転
-503億9200万
2014年3月(連) プラ転
583億3900万
2015年3月(連) マイ転
-673億6200万
2016年3月(連) プラ転
75億400万
2017年3月(連) +86.94%
140億2800万
2018年3月(連) -34%
92億5900万
2019年3月(連) -92.12%
7億3000万
2020年3月(連) マイ転
-14億7600万
2021年3月(連) -63.14%
-24億800万

設備投資

2008年3月(連)
-79億7700万
2009年3月(連)減少-4.78%
-75億9600万
2010年3月(連)減少-41.27%
-44億6100万
2011年3月(連)増加+4.08%
-46億4300万
2012年3月(連)増加+28.62%
-59億7200万
2013年3月(連)増加+36.02%
-81億2300万
2014年3月(連)増加+12.22%
-91億1600万
2015年3月(連)増加+14.45%
-104億3300万
2016年3月(連)増加+4.04%
-108億5500万
2017年3月(連)増加+1.58%
-110億2700万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

現金等#11#12#13

2008年3月(連)
262億3800万
2009年3月(連) -21.48%
206億100万
2010年3月(連) +121.12%
455億5300万
2011年3月(連) +54.5%
703億8100万
2012年3月(連) +8.37%
762億7500万
2013年3月(連) -61.09%
296億7900万
2014年3月(連) +232.94%
988億1300万
2015年3月(連) -60.1%
394億2900万
2016年3月(連) +5.37%
415億4800万
2017年3月(連) -8.03%
382億1200万
2018年3月(連) +11.58%
426億3700万
2019年3月(連) -1.19%
421億2800万
2020年3月(連) -12.99%
366億5700万
2021年3月(連) +13.62%
416億5000万

Unlevered FCF#14

2008年3月(連)
124億7560万
2009年3月(連) -47.32%
65億7220万
2010年3月(連) -4.91%
62億4980万
2011年3月(連) +54.58%
96億6100万
2012年3月(連) -18.13%
79億940万
2013年3月(連) -55.71%
35億320万
2014年3月(連) +151.31%
88億400万
2015年3月(連) -13.9%
75億8060万
2016年3月(連) +20.15%
91億780万
2017年3月(連) -14.57%
77億8060万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.87%
2009年3月(連)
9.2%
2010年3月(連)
10.01%
2011年3月(連)
11.38%
2012年3月(連)
8.95%
2013年3月(連)
5.43%
2014年3月(連)
5.71%
2015年3月(連)
8.46%
2016年3月(連)
6.93%
2017年3月(連)
6.71%
2018年3月(連)
8.56%
2019年3月(連)
6.39%
2020年3月(連)
6.84%
2021年3月(連)
4.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%