キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 12:26
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -550億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 414億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 187億8900万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,957 | -68,519 | 1,562 | -56,562 | -5,583 | 44,465 | 通期 | 19,202 | -86,564 | 1,303 | -67,362 | -10,433 | 39,429 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,183 | -4,801 | -3,323 | 3,382 | -5,236 | 39,203 | 通期 | 16,890 | -9,386 | -3,823 | 7,504 | -10,855 | 41,015 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,382 | -1,154 | -994 | 2,228 | - | 39,801 | 2Q | 6,285 | -4,498 | 195 | 1,787 | -4,955 | 39,369 | 3Q | 15,155 | -148 | -13,754 | 15,007 | - | 43,272 | 通期 | 15,681 | -3,536 | -15,744 | 12,145 | -11,027 | 35,901 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,586 | -4,009 | 1,226 | 2,577 | - | 42,326 | 2Q | 11,290 | -8,605 | -800 | 2,685 | - | 40,837 | 3Q | 16,485 | -10,387 | -57 | 6,098 | - | 44,950 | 通期 | 22,522 | -13,263 | -4,461 | 9,259 | - | 42,637 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,232 | -3,228 | -4,826 | 6,004 | - | 43,889 | 2Q | 10,746 | 18,764 | -3,914 | 29,510 | - | 69,513 | 3Q | 13,987 | -13,921 | -527 | 66 | - | 41,653 | 通期 | 16,815 | -16,085 | -1,314 | 730 | -14,220 | 42,128 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,205 | -4,021 | -2,128 | 5,184 | - | 44,603 | 2Q | 9,464 | -6,920 | -1,604 | 2,544 | - | 42,178 | 3Q | 15,242 | -14,716 | -2,619 | 526 | - | 39,833 | 通期 | 16,845 | -18,321 | -2,212 | -1,476 | -15,145 | 36,657 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -5,185 | 30,826 | 3,201 | 25,641 | - | 66,024 | 2Q | -6,566 | -7,683 | 7,142 | -14,249 | - | 29,888 | 3Q | 5,214 | -10,959 | 5,491 | -5,745 | - | 37,232 | 通期 | 10,599 | -13,007 | 4,883 | -2,408 | -9,631 | 41,650 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,500 | -3,046 | -6,628 | 1,454 | - | 36,509 | 2Q | 1,693 | -3,137 | -2,392 | -1,444 | - | 37,824 | 3Q | -1,553 | -6,139 | 567 | -7,692 | - | 35,248 | 通期 | -5,437 | -7,518 | -5,498 | -12,955 | -8,219 | 24,796 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,434 | 1,861 | 8,745 | -5,573 | - | 29,258 | 2Q | -12,226 | -4,402 | 15,411 | -16,628 | - | 25,525 | 3Q | -14,490 | 19,049 | 1,392 | 4,559 | - | 31,337 | 通期 | -18,057 | 19,713 | 2,028 | 1,656 | -8,308 | 30,043 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,016 | -4,400 | -11,767 | 7,616 | - | 27,183 | 2Q | 18,048 | 41,962 | -54,555 | 60,010 | - | 36,777 | 3Q | 18,789 | 41,481 | -55,056 | 60,270 | - | 35,101 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月(連)
- -673億6200万
- 2016年3月(連) プラ転
- 75億400万
- 2017年3月(連) +61.85%
- 121億4500万
- 2018年3月(連) -23.76%
- 92億5900万
- 2019年3月(連) -92.12%
- 7億3000万
- 2020年3月(連) マイ転
- -14億7600万
- 2021年3月(連) -63.14%
- -24億800万
- 2022年3月(連) -438%
- -129億5500万
- 2023年3月(連) プラ転
- 16億5600万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 8.46%
- 2016年3月(連)
- 6.93%
- 2017年3月(連)
- 6.52%
- 2018年3月(連)
- 8.56%
- 2019年3月(連)
- 6.39%
- 2020年3月(連)
- 6.84%
- 2021年3月(連)
- 4.89%
- 2022年3月(連)
- -2.43%
- 2023年3月(連)
- -6.55%