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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,377	13,929
減価償却費及び償却費	12,181	12,917
減損損失	291	1,794
受取利息及び受取配当金	-2,669	-2,931
支払利息	263	144
段階取得に係る差損益（△は益）	132	－
固定資産売却損益（△は益）	-323	-39
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-10,311	7,568
棚卸資産の増減額（△は増加）	-19,263	-2,085
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-310	-4,732
引当金の増減額（△は減少）	-91	-286
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	137
為替差損益（△は益）	-29	-448
その他	-1,498	1,310
小計	-15,211	27,278
利息及び配当金の受取額	2,428	3,345
利息の支払額	-286	-151
法人所得税の支払額	-4,989	-5,833
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,057	24,639
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	30,108	49,134
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-9,548	-11,485
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	597	400
投資有価証券の取得による支出	-81	-95
投資有価証券の売却による収入	80	0
貸付けによる支出	-12	-2
貸付金の回収による収入	122	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,518	－
その他	-33	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	19,713	37,934
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,100	-48,200
長期借入れによる収入	13,000	5,000
長期借入金の返済による支出	-7,837	-10,661
リース負債の返済による支出	-1,856	-2,021
非支配持分への配当金の支払額	-402	-95
自己株式の純増減額（△は増加）	0	-1,050
配当金の支払額	-2,413	-2,414
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,531	－
社債の償還による支出	-30	-50
その他	－	-85
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,028	-59,577
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,562	217
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	5,246	3,213
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,043	33,257

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート