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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	13,929	9,344
減価償却費及び償却費	12,917	13,027
減損損失	1,794	264
受取利息及び受取配当金	-2,931	-2,103
支払利息	144	220
固定資産売却損益（△は益）	-39	-498
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	7,568	427
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,085	1,321
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-4,732	-304
引当金の増減額（△は減少）	-286	-117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	137	235
為替差損益（△は益）	-448	-24
その他	1,310	354
小計	27,278	22,146
利息及び配当金の受取額	3,345	2,054
利息の支払額	-151	-213
法人所得税の支払額	-5,833	-8,717
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	24,639	15,271
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	49,134	-623
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-11,485	-17,120
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	400	1,432
投資有価証券の取得による支出	-95	-139
投資有価証券の売却による収入	0	8,212
貸付けによる支出	-2	-14
貸付金の回収による収入	30	8
その他	-46	-64
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	37,934	-8,309
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-48,200	6,197
長期借入れによる収入	5,000	8,000
長期借入金の返済による支出	-10,661	-7,064
リース負債の返済による支出	-2,021	-1,717
非支配持分への配当金の支払額	-95	-562
自己株式の純増減額（△は増加）	-1,050	-2,649
配当金の支払額	-2,414	-2,955
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-3,981
社債の償還による支出	-50	-20
その他	-85	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-59,577	-4,754
現金及び現金同等物に係る換算差額	217	-159
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,213	2,048
現金及び現金同等物の中間期末残高	33,257	35,305

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート