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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	9,344	13,875
減価償却費及び償却費	13,027	13,630
減損損失	264	896
受取利息及び受取配当金	-2,103	-1,841
支払利息	220	321
固定資産売却損益（△は益）	-498	-173
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	427	5,205
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,321	7,930
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-304	201
引当金の増減額（△は減少）	-117	-51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	235	296
為替差損益（△は益）	-24	34
その他	354	2,296
小計	22,146	42,622
利息及び配当金の受取額	2,054	1,905
利息の支払額	-213	-342
法人所得税の支払額	-8,717	-3,704
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	15,271	40,481
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-623	503
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-17,120	-14,912
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,432	2,115
投資有価証券の取得による支出	-139	-660
投資有価証券の売却による収入	8,212
貸付けによる支出	-14	-8
貸付金の回収による収入	8	18
その他	-64
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,309	-12,945
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,197	-7,398
長期借入れによる収入	8,000	8,500
長期借入金の返済による支出	-7,064	-6,953
リース負債の返済による支出	-1,717	-2,014
非支配持分への配当金の支払額	-562	-113
自己株式の純増減額（△は増加）	-2,649	157
配当金の支払額	-2,955	-3,727
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,981	-2,317
社債の償還による支出	-20	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,754	-13,866
現金及び現金同等物に係る換算差額	-159	2,948
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	2,048	16,617
現金及び現金同等物の中間期末残高	35,305	51,922

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート