キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | 636 | -2,108 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,505 | 8,702 |
| 減損損失 | 75 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -1,153 |
| 支払利息 | 130 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | 58 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 778 | 5,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,283 | -14,603 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -152 | 3,742 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -192 | -839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -700 | 88 |
| その他 | -80 | -545 |
| 小計 | 6,830 | -422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -132 | -141 |
| 法人所得税の支払額 | -3,149 | -2,030 |
| その他 | － | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,214 | -1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,187 | -2,299 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -7,721 | -4,925 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 124 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,175 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| 事業譲受による支出 | -126 | － |
| その他 | -18 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,959 | -6,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,040 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -9,255 |
| リース負債の返済による支出 | -1,439 | -1,505 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -316 | -258 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,292 | -2,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,491 | 567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 723 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 574 | -6,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,232 | 35,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
