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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-2,108	2,743
減価償却費及び償却費	8,702	9,216
減損損失	112	228
受取利息及び受取配当金	-1,153	-1,775
支払利息	128	169
段階取得に係る差損益（△は益）	－	132
固定資産売却損益（△は益）	58	-382
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	5,846	-7,417
棚卸資産の増減額（△は増加）	-14,603	-20,027
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,742	3,940
引当金の増減額（△は減少）	-839	-160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	148	-96
為替差損益（△は益）	88	909
その他	-545	-666
小計	-422	-13,186
利息及び配当金の受取額	1,102	1,547
利息の支払額	-141	-168
法人所得税の支払額	-2,030	-2,682
その他	-60	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,553	-14,490
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-2,299	27,199
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-4,925	-7,162
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	93	384
投資有価証券の取得による支出	-66	-76
投資有価証券の売却による収入	1,175	16
貸付けによる支出	-1	-8
貸付金の回収による収入	6	120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-120	-1,413
その他	-2	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,139	19,049
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,000	-1,400
長期借入れによる収入	5,000	13,000
長期借入金の返済による支出	-9,255	-5,900
リース負債の返済による支出	-1,505	-1,472
非支配持分への配当金の支払額	-258	-408
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
配当金の支払額	-2,413	-2,415
社債の償還による支出	－	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	567	1,392
現金及び現金同等物に係る換算差額	723	589
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,401	6,540
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,796	31,337

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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