四半期報告書-第78期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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- 2023/02/14 10:46
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △2,108 | 2,743 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,702 | 9,216 | ||
| 減損損失 | 112 | 228 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,153 | △1,775 | ||
| 支払利息 | 128 | 169 | ||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 10 | - | 132 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | 58 | △382 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 5,846 | △7,417 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,603 | △20,027 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 3,742 | 3,940 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △839 | △160 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 148 | △96 | ||
| 為替差損益(△は益) | 88 | 909 | ||
| その他 | △545 | △666 | ||
| 小計 | △422 | △13,186 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,547 | ||
| 利息の支払額 | △141 | △168 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,030 | △2,682 | ||
| その他 | △60 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,553 | △14,490 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2,299 | 27,199 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △4,925 | △7,162 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 93 | 384 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △76 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,175 | 16 | ||
| 貸付けによる支出 | △1 | △8 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 120 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △120 | △1,413 | ||
| その他 | △2 | △10 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,139 | 19,049 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | △1,400 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 13,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,255 | △5,900 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,505 | △1,472 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △258 | △408 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △2,413 | △2,415 | |
| 社債の償還による支出 | - | △10 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 1,392 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | 589 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,401 | 6,540 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,650 | 24,796 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,248 | 31,337 | ||