四半期報告書-第75期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/14 11:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,269 | 6,413 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,140 | 8,238 | ||
| 減損損失 | 9 | 285 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,761 | △2,307 | ||
| 支払利息 | 149 | 130 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 86 | 130 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 3,189 | 7,501 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,462 | △2,174 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 2,605 | △1,741 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △305 | △204 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 206 | ||
| 為替差損益(△は益) | 737 | 29 | ||
| その他 | △1,379 | △1,018 | ||
| 小計 | 14,396 | 15,489 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,186 | 2,803 | ||
| 利息の支払額 | △152 | △131 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,443 | △2,918 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,987 | 15,242 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △4,740 | △4,663 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △9,433 | △10,616 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 298 | 183 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △62 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 181 | ||
| 貸付けによる支出 | △8 | △12 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 | ||
| その他 | 12 | 265 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,921 | △14,716 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,649 | 4,865 | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,400 | △3,150 | ||
| リース負債の返済による支出 | △87 | △1,357 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △111 | △400 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | 1 | ||
| 配当金の支払額 | △2,577 | △2,579 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △527 | △2,619 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △521 | △201 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △983 | △2,295 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,637 | 42,128 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,653 | 39,833 | ||