四半期報告書-第79期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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- 2023/08/10 15:16
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △1,347 | 4,570 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,029 | 3,130 | ||
| 減損損失 | - | 126 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △607 | △1,148 | ||
| 支払利息 | 47 | 46 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △28 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △3,001 | 5,188 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,598 | △186 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △2,065 | △4,716 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △55 | △30 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 82 | ||
| 為替差損益(△は益) | 597 | △318 | ||
| その他 | 2,322 | 5,444 | ||
| 小計 | △6,625 | 12,159 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 1,224 | ||
| 利息の支払額 | △65 | △77 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,290 | △1,290 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,434 | 12,016 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4,316 | △1,772 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △2,441 | △2,700 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 49 | 111 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △65 | △36 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | ||
| その他 | - | △3 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,861 | △4,400 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,600 | △8,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,585 | △2,011 | ||
| リース負債の返済による支出 | △553 | △502 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △509 | △36 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △1,206 | △1,207 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △10 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,745 | △11,767 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | 1,291 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,461 | △2,860 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,796 | 30,043 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,258 | 27,183 | ||