四半期報告書-第74期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/14 14:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 11,081 | 10,269 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,838 | 7,140 | ||
| 減損損失 | - | 9 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,704 | △1,761 | ||
| 支払利息 | 141 | 149 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 70 | 86 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 76 | 3,189 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,015 | △6,462 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,131 | 2,605 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 722 | △305 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | 119 | ||
| 為替差損益(△は益) | △507 | 737 | ||
| その他 | 1,367 | △1,379 | ||
| 小計 | 18,048 | 14,396 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,816 | 2,186 | ||
| 利息の支払額 | △177 | △152 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,091 | △2,443 | ||
| その他 | △111 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,485 | 13,987 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △302 | △4,740 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △10,626 | △9,433 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 319 | 298 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △58 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | ||
| 貸付けによる支出 | △4 | △8 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 7 | ||
| その他 | △0 | 12 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,387 | △13,921 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,699 | 3,649 | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,162 | △3,400 | ||
| リース債務の返済による支出 | △83 | △87 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △83 | △111 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △18 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △2,009 | △2,577 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57 | △527 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | △521 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,737 | △983 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,212 | 42,637 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,950 | 41,653 | ||