四半期報告書-第73期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/14 12:43
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 13,517 | 11,081 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,298 | 6,838 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,553 | △1,704 | ||
| 支払利息 | 197 | 141 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 40 | 70 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △3,480 | 76 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,566 | 1,015 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 2,631 | △1,131 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 168 | 722 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 78 | ||
| 為替差損益(△は益) | 946 | △507 | ||
| その他 | 4,444 | 1,367 | ||
| 小計 | 17,777 | 18,048 | ||
| 利息の受取額 | 1,528 | 1,816 | ||
| 利息の支払額 | △259 | △177 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,891 | △3,091 | ||
| その他 | - | △111 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,155 | 16,485 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 8,921 | △302 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △9,214 | △10,626 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 175 | 319 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △53 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 0 | ||
| 貸付けによる支出 | △5 | △4 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 280 | ||
| その他 | △14 | △0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △10,387 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,782 | △4,699 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,662 | △3,162 | ||
| リース債務の返済による支出 | △120 | △83 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,172 | △83 | ||
| 自己株式取得・売却による収支 | △10 | △18 | ||
| 配当金の支払額 | △2,006 | △2,009 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,754 | △57 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | 697 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,723 | 6,737 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,548 | 38,212 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,272 | 44,950 |