四半期報告書-第76期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 9:56
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益6,413636
減価償却費及び償却費8,2388,505
減損損失28575
受取利息及び受取配当金△2,307△1,070
支払利息130130
固定資産売却損益(△は益)13031
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
7,501778
棚卸資産の増減額(△は増加)△2,174△1,283
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
△1,741△152
引当金の増減額(△は減少)△204△192
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)206150
為替差損益(△は益)29△700
その他△1,018△80
小計15,4896,830
利息及び配当金の受取額2,8031,665
利息の支払額△131△132
法人所得税の支払額△2,918△3,149
営業活動によるキャッシュ・フロー15,2425,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)△4,663△3,187
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出
△10,616△7,721
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入
183124
投資有価証券の取得による支出△62△40
投資有価証券の売却による収入1812
貸付けによる支出△12-
貸付金の回収による収入88
事業譲受による支出-△126
その他265△18
投資活動によるキャッシュ・フロー△14,716△10,959

(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,8652,400
長期借入れによる収入-10,040
長期借入金の返済による支出△3,150△2,900
リース負債の返済による支出△1,357△1,439
非支配持分への配当金の支払額△400△316
自己株式の純増減額(△は増加)10
配当金の支払額△2,579△2,292
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,6195,491
現金及び現金同等物に係る換算差額△201827
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,295574
現金及び現金同等物の期首残高42,12836,657
現金及び現金同等物の四半期末残高39,83337,232