四半期報告書-第76期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/12 9:56
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,413 | 636 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,238 | 8,505 | ||
| 減損損失 | 285 | 75 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,307 | △1,070 | ||
| 支払利息 | 130 | 130 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 130 | 31 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 7,501 | 778 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,174 | △1,283 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,741 | △152 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △204 | △192 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206 | 150 | ||
| 為替差損益(△は益) | 29 | △700 | ||
| その他 | △1,018 | △80 | ||
| 小計 | 15,489 | 6,830 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 1,665 | ||
| 利息の支払額 | △131 | △132 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,918 | △3,149 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,242 | 5,214 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △4,663 | △3,187 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △10,616 | △7,721 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 183 | 124 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62 | △40 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 2 | ||
| 貸付けによる支出 | △12 | - | ||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 | ||
| 事業譲受による支出 | - | △126 | ||
| その他 | 265 | △18 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,716 | △10,959 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,865 | 2,400 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,040 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,150 | △2,900 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,357 | △1,439 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △400 | △316 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 1 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △2,579 | △2,292 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,619 | 5,491 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △201 | 827 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,295 | 574 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,128 | 36,657 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,833 | 37,232 | ||