四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/14 16:10
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,263 | 7,423 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,537 | 4,816 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,130 | △957 | ||
| 支払利息 | 96 | 107 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 99 | 46 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 148 | 4,398 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △258 | △3,690 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,042 | △1,696 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 933 | △203 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | △11 | ||
| 為替差損益(△は益) | △1,059 | △191 | ||
| その他 | 2,403 | 921 | ||
| 小計 | 12,031 | 10,962 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,094 | ||
| 利息の支払額 | △268 | △107 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,098 | △1,203 | ||
| その他 | △111 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,290 | 10,746 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,659 | 24,198 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △7,363 | △5,547 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 310 | 142 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △38 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | ||
| 貸付けによる支出 | △2 | △8 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 4 | ||
| その他 | 0 | 12 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,605 | 18,764 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,448 | △200 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,025 | △2,100 | ||
| リース債務の返済による支出 | △53 | △66 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △224 | △117 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △18 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △1,030 | △1,430 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △800 | △3,914 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | 1,280 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,624 | 26,875 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,212 | 42,637 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,837 | 69,513 | ||