投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- -139億2100万
- 2019年12月31日 -5.71%
- -147億1600万
- 2020年12月31日
- -109億5900万
- 2021年12月31日
- -61億3900万
- 2022年12月31日
- 190億4900万
- 2023年12月31日 +117.76%
- 414億8100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、18,789百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が18,307百万円減少、棚卸資産の増減額が16,013百万円減少したこと等により、33,279百万円の収入増となりました。2024/02/14 12:26
投資活動によるキャッシュ・フローは、41,481百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が22,504百万円増加したこと等により、22,432百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、55,056百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が45,300百万円減少したこと等により、56,448百万円の支出増となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 12:26
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー △14,490 18,789 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の純増減額(△は増加) 27,199 49,704 その他 △10 △43 投資活動によるキャッシュ・フロー 19,049 41,481