四半期報告書-第79期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,665 | 11,657 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,295 | 9,547 | ||
| 減損損失 | 228 | 240 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,775 | △2,538 | ||
| 支払利息 | 169 | 138 | ||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 12 | 132 | - | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △382 | 66 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △7,417 | 10,890 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,027 | △4,013 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 3,940 | △7,370 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △160 | △33 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △96 | 57 | ||
| 為替差損益(△は益) | 909 | △823 | ||
| その他 | △666 | 2,066 | ||
| 小計 | △13,186 | 19,884 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,547 | 2,837 | ||
| 利息の支払額 | △168 | △159 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,682 | △3,773 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,490 | 18,789 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 27,199 | 49,704 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △7,162 | △8,420 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 384 | 307 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △76 | △92 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 | ||
| 貸付けによる支出 | △8 | △1 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 28 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,413 | - | ||
| その他 | △10 | △43 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,049 | 41,481 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,400 | △46,700 | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 5,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900 | △8,891 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,472 | △1,352 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △408 | △81 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | △500 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △2,415 | △2,414 | |
| 社債の償還による支出 | △10 | △30 | ||
| その他 | - | △85 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | △55,056 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 589 | △156 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,540 | 5,058 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,796 | 30,043 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,337 | 35,101 | ||