財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2009年12月31日
- 88億5500万
- 2010年12月31日 +57.22%
- 139億2200万
- 2018年12月31日
- -5億2700万
- 2019年12月31日 -396.96%
- -26億1900万
- 2020年12月31日
- 54億9100万
- 2021年12月31日 -89.67%
- 5億6700万
- 2022年12月31日 +145.5%
- 13億9200万
- 2023年12月31日
- -550億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、41,481百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が22,504百万円増加したこと等により、22,432百万円の収入増となりました。2024/02/14 12:26
財務活動によるキャッシュ・フローは、55,056百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が45,300百万円減少したこと等により、56,448百万円の支出増となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/14 12:26
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △1,400 △46,700 その他 - △85 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,392 △55,056 現金及び現金同等物に係る換算差額 589 △156