前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,566	6,199
減価償却費及び償却費	11,146	11,299
減損損失	344	78
受取利息及び受取配当金	-3,047	-1,437
支払利息	219	190
固定資産売却損益（△は益）	165	52
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,903	-782
棚卸資産の増減額（△は増加）	-224	1,225
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-4,025	-3,335
引当金の増減額（△は減少）	-685	-646
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	213	103
為替差損益（△は益）	1,112	-1,091
その他	-1,893	941
小計	17,796	12,796
利息及び配当金の受取額	3,213	2,065
利息の支払額	-221	-178
法人所得税の支払額	-3,942	-4,084
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	16,845	10,599
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-3,435	746
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-15,452	-10,074
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	218	235
投資有価証券の取得による支出	-81	-3,782
投資有価証券の売却による収入	181	2
貸付けによる支出	-12	－
貸付金の回収による収入	10	10
事業譲受による支出	－	-126
その他	249	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,321	-13,007
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,632	-100
長期借入れによる収入	4,000	10,040
長期借入金の返済による支出	-4,000	-4,100
リース負債の返済による支出	-1,861	-1,938
非支配持分への配当金の支払額	-407	-353
自己株式の純増減額（△は増加）	1	3,627
配当金の支払額	-2,577	-2,291
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,212	4,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,782	2,516
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-5,471	4,992
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,657	41,650

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

7287 日本精機

有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート