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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	6,199	-1,399
減価償却費及び償却費	11,299	11,916
減損損失	78	3,090
受取利息及び受取配当金	-1,437	-1,481
支払利息	190	169
固定資産売却損益（△は益）	52	81
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-782	4,063
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,225	-19,577
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3,335	773
引当金の増減額（△は減少）	-646	-765
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	179
為替差損益（△は益）	-1,091	407
その他	941	-906
小計	12,796	-3,447
利息及び配当金の受取額	2,065	1,524
利息の支払額	-178	-170
法人所得税の支払額	-4,084	-3,284
その他	－	-60
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	10,599	-5,437
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	746	-369
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-10,074	-7,473
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	235	572
投資有価証券の取得による支出	-3,782	-69
投資有価証券の売却による収入	2	1,175
貸付けによる支出	－	-7
貸付金の回収による収入	10	110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-120
事業譲受による支出	-126	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-1,334
その他	-19	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-13,007	-7,518
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	3,000
長期借入れによる収入	10,040	7,040
長期借入金の返済による支出	-4,100	-10,755
リース負債の返済による支出	-1,938	-2,075
非支配持分への配当金の支払額	-353	-296
自己株式の純増減額（△は増加）	3,627	0
配当金の支払額	-2,291	-2,411
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,883	-5,498
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,516	1,601
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	4,992	-16,853
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,650	24,796

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

7287 日本精機

有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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