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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-1,096	1,313
減価償却費及び償却費	5,657	6,063
減損損失	110	136
受取利息及び受取配当金	-713	-1,071
支払利息	82	142
固定資産売却損益（△は益）	33	-349
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	7,931	-7,186
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,381	-11,338
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	195	-1,978
引当金の増減額（△は減少）	-85	-144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	155	73
為替差損益（△は益）	-153	758
その他	1,778	2,299
小計	2,513	-11,279
利息及び配当金の受取額	705	962
利息の支払額	-99	-166
法人所得税の支払額	-1,364	-1,742
その他	-60	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,693	-12,226
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-63	127
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-3,009	-4,862
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	89	299
投資有価証券の取得による支出	-34	-67
投資有価証券の売却による収入	0	－
貸付けによる支出	-1	-6
貸付金の回収による収入	3	117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-120	－
その他	-1	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,137	-4,402
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,800	13,200
長期借入れによる収入	3,000	9,000
長期借入金の返済による支出	-7,795	-3,620
リース負債の返済による支出	-1,014	-994
非支配持分への配当金の支払額	-177	-967
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
配当金の支払額	-1,205	-1,206
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,392	15,411
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	1,945
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-3,826	728
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,824	25,525

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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