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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期損失	-1,470	-1,096
減価償却費及び償却費	5,655	5,657
減損損失	75	110
受取利息及び受取配当金	-810	-713
支払利息	81	82
固定資産売却損益（△は益）	18	33
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-385	7,931
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,752	-11,381
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3,059	195
引当金の増減額（△は減少）	-121	-85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	69	155
為替差損益（△は益）	-286	-153
その他	1,486	1,778
小計	-5,499	2,513
利息及び配当金の受取額	1,448	705
利息の支払額	-70	-99
法人所得税の支払額	-2,444	-1,364
その他	－	-60
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,566	1,693
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,911	-63
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-5,666	-3,009
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	56	89
投資有価証券の取得による支出	-27	-34
投資有価証券の売却による収入	－	0
貸付けによる支出	－	-1
貸付金の回収による収入	5	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出（IFRS）	－	-120
事業譲受による支出	-126	－
その他	-13	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,683	-3,137
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,406	4,800
長期借入れによる収入	6,040	3,000
長期借入金の返済による支出	-1,825	-7,795
リース負債の返済による支出	-1,016	-1,014
非支配持分への配当金の支払額	-316	-177
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
配当金の支払額	-1,145	-1,205
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,142	-2,392
現金及び現金同等物に係る換算差額	337	10
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,769	-3,826
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,888	37,824

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

日本精機（7287）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート