定期預金の純増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6,566百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が3,975百万円増加、棚卸資産の増減額が6,691百万円増加したこと等により、16,031百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,683百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が1,905百万円減少したものの、定期預金の純増減額が2,375百万円増加したこと等により、762百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7,142百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して長期借入れによる収入が6,040百万円増加したこと等により、8,747百万円の収入増となりました。

2020/11/13 13:05