営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,214百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が6,722百万円減少したこと等により、10,028百万円の収入減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,959百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が1,476百万円減少、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,895百万円減少したこと等により、3,757百万円の支出減となりました。

2021/02/12 9:56