定期預金の純増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,500百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して棚卸資産の増減額が7,588百万円減少したこと等により、9,685百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,046百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が35,722百万円増加したこと等により、33,872百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6,628百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して短期借入金の純増減額が7,200百万円減少したこと等により、9,829百万円の支出増となりました。

2021/08/06 14:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)		34,224		△1,498
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△3,388		△1,456

2021/08/06 14:22