日本プラスト（7291）の短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期

【期間】

連結

2011年9月30日: 35億6854万
2012年9月30日 +7.66%: 38億4185万
2013年9月30日 -12.83%: 33億4900万
2014年9月30日 -62.2%: 12億6600万
2015年9月30日: -28億3500万
2016年9月30日: 23億5900万
2017年9月30日: -9億700万
2018年9月30日 -5.51%: -9億5700万
2019年9月30日: -6億3600万
2020年9月30日: 12億400万
2021年9月30日 +94.6%: 23億4300万
2022年9月30日: -29億3500万
2023年9月30日 -21.12%: -35億5500万
2024年9月30日: 26億6600万
2025年9月30日 -24.12%: 20億2300万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社は、資金調達の機動性確保及び安定性の確保を目的として金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
当該コミットメントライン契約の総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	―	―

2026/06/23 11:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を効率的・安定的に確保するため、営業活動から得られたキャッシュ・フローを主とし、必要に応じて金融機関からの借入等により充当しており、当社グループの資金調達については本社で一元管理しております。
また、国内金融機関において流動性の補完に対応可能な40億円のコミットメントライン契約を締結し緊急時の対応資金を確保しております。
(7) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2026/06/23 11:50