7291 日本プラスト

7291
2024/04/16
時価
99億円
PER 予
4.93倍
2010年以降
赤字-12.52倍
(2010-2023年)
PBR
0.31倍
2010年以降
0.2-1.24倍
(2010-2023年)
配当 予
2.91%
ROE 予
6.31%
ROA 予
2.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,019-3,637-464-1,618-3,7297,370
通期4,308-8,4735,122-4,165-7,97111,849
2016年
3月期
連結
2Q2,412-1,985-3,103427-2,6219,266
通期10,251-5,526-10,2174,725-6,1946,512
2017年
3月期
連結
2Q2,351-2,3682,990-17-2,4128,593
通期8,719-4,758-8443,961-4,9279,424
2018年
3月期
連結
2Q6,280-3,858-3,1642,422-3,8308,522
通期6,279-6,077-1,660202-6,0597,978
2019年
3月期
連結
2Q5,013-2,832-1,1332,181-2,8128,805
通期10,398-4,733-2,4925,665-5,10210,819
2020年
3月期
連結
2Q3,567-3,031-894536-3,00710,314
通期6,337-6,111-1,516226-6,2669,403
2021年
3月期
連結
2Q-728-2,6492,928-3,377-3,3818,768
通期5,285-5,8621,790-577-6,29010,597
2022年
3月期
連結
2Q1,640-3,439635-1,799-3,4149,939
通期1,306-6,8696,378-5,563-7,22712,310
2023年
3月期
連結
2Q2,799-3,475-2,290-676-3,49310,329
通期5,466-5,099-1,664367-4,68011,646
2024年
3月期
連結
2Q6,634-1,581-5,4145,053-1,60711,727
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
43億800万
2016年3月(連) +137.95%
102億5100万
2017年3月(連) -14.94%
87億1900万
2018年3月(連) -27.98%
62億7900万
2019年3月(連) +65.6%
103億9800万
2020年3月(連) -39.06%
63億3700万
2021年3月(連) -16.6%
52億8500万
2022年3月(連) -75.29%
13億600万
2023年3月(連) +318.53%
54億6600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-84億7300万
2016年3月(連)投入-34.78%
-55億2600万
2017年3月(連)投入-13.9%
-47億5800万
2018年3月(連)投入+27.72%
-60億7700万
2019年3月(連)投入-22.12%
-47億3300万
2020年3月(連)投入+29.11%
-61億1100万
2021年3月(連)投入-4.07%
-58億6200万
2022年3月(連)投入+17.18%
-68億6900万
2023年3月(連)投入-25.77%
-50億9900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
51億2200万
2016年3月(連)返済還元
-102億1700万
2017年3月(連)返済還元
-8億4400万
2018年3月(連)返済還元
-16億6000万
2019年3月(連)返済還元
-24億9200万
2020年3月(連)返済還元
-15億1600万
2021年3月(連)資金調達
17億9000万
2022年3月(連)資金調達
63億7800万
2023年3月(連)返済還元
-16億6400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-41億6500万
2016年3月(連) プラ転
47億2500万
2017年3月(連) -16.17%
39億6100万
2018年3月(連) -94.9%
2億200万
2019年3月(連) 大幅増
56億6500万
2020年3月(連) -96.01%
2億2600万
2021年3月(連) マイ転
-5億7700万
2022年3月(連) -864.12%
-55億6300万
2023年3月(連) プラ転
3億6700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-79億7100万
2016年3月(連)減少-22.29%
-61億9400万
2017年3月(連)減少-20.46%
-49億2700万
2018年3月(連)増加+22.98%
-60億5900万
2019年3月(連)減少-15.79%
-51億200万
2020年3月(連)増加+22.81%
-62億6600万
2021年3月(連)増加+0.38%
-62億9000万
2022年3月(連)増加+14.9%
-72億2700万
2023年3月(連)減少-35.24%
-46億8000万

現金等#8

2015年3月(連)
118億4900万
2016年3月(連) -45.04%
65億1200万
2017年3月(連) +44.72%
94億2400万
2018年3月(連) -15.34%
79億7800万
2019年3月(連) +35.61%
108億1900万
2020年3月(連) -13.09%
94億300万
2021年3月(連) +12.7%
105億9700万
2022年3月(連) +16.16%
123億1000万
2023年3月(連) -5.39%
116億4600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.49%
2016年3月(連)
7.37%
2017年3月(連)
6.78%
2018年3月(連)
5.47%
2019年3月(連)
9%
2020年3月(連)
5.97%
2021年3月(連)
6.36%
2022年3月(連)
1.51%
2023年3月(連)
5.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高