キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -83億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 114億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,019 | -3,637 | -464 | -1,618 | -3,729 | 7,370 | 通期 | 4,308 | -8,473 | 5,122 | -4,165 | -7,971 | 11,849 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,412 | -1,985 | -3,103 | 427 | -2,621 | 9,266 | 通期 | 10,251 | -5,526 | -10,217 | 4,725 | -6,194 | 6,512 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,351 | -2,368 | 2,990 | -17 | -2,412 | 8,593 | 通期 | 8,719 | -4,758 | -844 | 3,961 | -4,927 | 9,424 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,280 | -3,858 | -3,164 | 2,422 | -3,830 | 8,522 | 通期 | 6,279 | -6,077 | -1,660 | 202 | -6,059 | 7,978 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,013 | -2,832 | -1,133 | 2,181 | -2,812 | 8,805 | 通期 | 10,398 | -4,733 | -2,492 | 5,665 | -5,102 | 10,819 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -3,031 | -894 | 536 | -3,007 | 10,314 | 通期 | 6,337 | -6,111 | -1,516 | 226 | -6,266 | 9,403 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -728 | -2,649 | 2,928 | -3,377 | -3,381 | 8,768 | 通期 | 5,285 | -5,862 | 1,790 | -577 | -6,290 | 10,597 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,640 | -3,439 | 635 | -1,799 | -3,414 | 9,939 | 通期 | 1,306 | -6,869 | 6,378 | -5,563 | -7,227 | 12,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,799 | -3,475 | -2,290 | -676 | -3,493 | 10,329 | 通期 | 5,466 | -5,099 | -1,664 | 367 | -4,680 | 11,646 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,634 | -1,581 | -5,414 | 5,053 | -1,607 | 11,727 | 通期 | 11,483 | -2,745 | -8,399 | 8,738 | -2,710 | 12,404 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -41億6500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 47億2500万
- 2017年3月（連） -16.17%
- 39億6100万
- 2018年3月（連） -94.9%
- 2億200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 56億6500万
- 2020年3月（連） -96.01%
- 2億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億7700万
- 2022年3月（連） -864.12%
- -55億6300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億6700万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 87億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.49%
- 2016年3月（連）
- 7.37%
- 2017年3月（連）
- 6.78%
- 2018年3月（連）
- 5.47%
- 2019年3月（連）
- 9%
- 2020年3月（連）
- 5.97%
- 2021年3月（連）
- 6.36%
- 2022年3月（連）
- 1.51%
- 2023年3月（連）
- 5.29%
- 2024年3月（連）
- 9.24%