有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -360 | -5,875 |
| 減価償却費 | 4,882 | 5,562 |
| 減損損失 | 2,105 | 4,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -530 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -187 |
| 支払利息 | 349 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,617 | 3,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,046 | -4,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -2,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -25 |
| その他 | 724 | -308 |
| 小計 | 6,020 | 2,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 187 |
| 利息の支払額 | -358 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -1,084 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -6,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -4 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,862 | -6,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,164 | 5,540 |
| 長期借入れによる収入 | 3,777 | 4,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,284 | -2,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -388 | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -285 |
| その他 | -3 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 6,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,597 | 12,310 |
