日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,845 | -360 |
| 減価償却費 | 5,190 | 4,882 |
| 減損損失 | － | 2,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -530 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -170 |
| 受取和解金 | -5 | － |
| 支払利息 | 428 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 61 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 176 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766 | -2,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,145 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | 26 |
| その他 | 1,458 | 724 |
| 小計 | 8,044 | 6,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 171 |
| 利息の支払額 | -424 | -358 |
| 和解金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,492 | -664 |
| 法人税等の還付額 | － | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,337 | 5,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,099 | -6,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -87 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,111 | -5,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725 | 2,164 |
| 長期借入れによる収入 | 3,026 | 3,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,826 | -3,284 |
| 自己株式の取得による支出 | | -109 |
| 配当金の支払額 | -388 | -388 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -364 |
| その他 | -12 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,415 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,403 | 10,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
