有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,442 | 3,845 |
| 減価償却費 | 5,199 | 5,190 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -194 |
| 受取和解金 | -101 | -5 |
| 支払利息 | 429 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -10 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37 | 61 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,106 | -766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,387 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -2,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | |
| その他 | 51 | 1,458 |
| 小計 | 12,249 | 8,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 203 |
| 利息の支払額 | -425 | -424 |
| 和解金の受取額 | 101 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,691 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,398 | 6,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,513 | -6,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -72 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| その他 | 28 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,733 | -6,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,598 | 725 |
| 長期借入れによる収入 | 3,707 | 3,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,216 | -4,826 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -329 | -388 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -42 |
| その他 | 0 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,819 | 9,403 |