有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,677 | 5,442 |
| 減価償却費 | 4,969 | 5,199 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -161 |
| 受取和解金 | － | -101 |
| 支払利息 | 358 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -29 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 26 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002 | 3,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,301 | -32 |
| その他 | -306 | -153 |
| 小計 | 7,818 | 12,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 163 |
| 利息の支払額 | -354 | -425 |
| 和解金の受取額 | － | 101 |
| 法人税等の支払額 | -1,391 | -1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,279 | 10,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -4,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | -22 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,077 | -4,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | -1,598 |
| 長期借入れによる収入 | 731 | 3,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,309 | -4,216 |
| 社債の償還による支出 | -340 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 3,556 | － |
| 配当金の支払額 | -204 | -329 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -54 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,445 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,978 | 10,819 |