日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,875 | -2,925 |
| 減価償却費 | 5,562 | 5,718 |
| 減損損失 | 4,165 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 1,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -332 |
| 支払利息 | 239 | 665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,712 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,032 | 1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,097 | -683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 221 |
| その他 | -308 | -162 |
| 小計 | 2,430 | 5,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 334 |
| 利息の支払額 | -237 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -537 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 | 5,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,713 | -4,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -74 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 | -5,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,540 | -241 |
| 長期借入れによる収入 | 4,355 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,734 | -3,615 |
| 配当金の支払額 | -485 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -114 |
| その他 | -13 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,378 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | 633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | -663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,310 | 11,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
