日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,925 | 3,112 |
| 減価償却費 | 5,718 | 5,504 |
| 減損損失 | 545 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 63 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | -720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -249 |
| 支払利息 | 665 | 877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -1,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,230 | 3,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683 | 1,720 |
| その他 | 52 | -610 |
| 小計 | 5,988 | 12,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 249 |
| 利息の支払額 | -626 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -491 |
| 法人税等の還付額 | 306 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,466 | 11,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,992 | -2,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -46 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,099 | -2,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241 | -6,636 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,615 | -3,188 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -194 | -242 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -121 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -8,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 633 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | 758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,646 | 12,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
