日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,112 | 399 |
| 減価償却費 | 5,504 | 4,863 |
| 減損損失 | 336 | 1,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 554 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -91 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -720 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -244 |
| 支払利息 | 877 | 943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,655 | 4,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,222 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,720 | -2,168 |
| その他 | -610 | -1,881 |
| 小計 | 12,523 | 7,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 245 |
| 利息の支払額 | -912 | -884 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -660 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,483 | 6,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -3,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -32 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -66 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | -3,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,636 | 315 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,188 | -2,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | |
| 配当金の支払額 | -242 | -291 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -91 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,399 | -959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758 | 2,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,404 | 14,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
