日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399 | 2,590 |
| 減価償却費 | 4,863 | 4,476 |
| 減損損失 | 1,607 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -217 | -1,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -219 |
| 支払利息 | 943 | 855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,709 | -2,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -439 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,168 | 65 |
| その他 | -1,881 | 578 |
| 小計 | 7,441 | 3,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 244 |
| 利息の支払額 | -884 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -719 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,151 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594 | -4,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,593 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315 | 820 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,893 | -2,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | |
| 配当金の支払額 | -291 | -339 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -98 |
| その他 | 13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | 827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 939 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,538 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,943 | 13,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
