四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,940 | -1,277 |
| 減価償却費 | 2,656 | 2,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344 | -200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -530 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -73 |
| 受取和解金 | -5 | － |
| 支払利息 | 218 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | 3,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 957 | -896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,365 | -3,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| その他 | 1,808 | 165 |
| 小計 | 4,389 | -303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 73 |
| 利息の支払額 | -212 | -186 |
| 和解金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -710 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,967 | -3,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -28 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -636 | 1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 3,018 | 3,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,065 | -1,569 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -202 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | 2,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504 | -635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,314 | 8,768 |