日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134 | 1,940 |
| 減価償却費 | 2,596 | 2,656 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -94 |
| 受取和解金 | -84 | -5 |
| 支払利息 | 205 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -9 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457 | -294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | -2,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | 26 |
| その他 | 649 | 1,808 |
| 小計 | 5,848 | 4,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 95 |
| 利息の支払額 | -223 | -212 |
| 和解金の受取額 | 84 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | 3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -2,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -25 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -957 | -636 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | 3,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,159 | -3,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -164 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -18 |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826 | -504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,819 | 10,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
