四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,881 | 2,134 |
減価償却費 | 2,528 | 2,596 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -80 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -146 | -124 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | -12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -74 |
受取和解金 | - | -84 |
支払利息 | 185 | 205 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -14 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,188 | 1,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,144 | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,810 | -689 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | -126 |
その他 | 335 | 649 |
小計 | 7,175 | 5,848 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 77 |
利息の支払額 | -182 | -223 |
和解金の受取額 | - | 84 |
法人税等の支払額 | -874 | -773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 5,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -2,747 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -197 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 192 | - |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | -27 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -2,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -907 | -957 |
長期借入れによる収入 | 729 | 2,170 |
長期借入金の返済による支出 | -2,676 | -2,159 |
社債の償還による支出 | -170 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -102 | -164 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -26 |
その他 | 4 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -1,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -901 | 826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,978 | 8,805 |