日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 2,134 |
| 減価償却費 | 2,528 | 2,596 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -74 |
| 受取和解金 | － | -84 |
| 支払利息 | 185 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 10 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,188 | 1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,144 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,810 | -689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -126 |
| その他 | 335 | 649 |
| 小計 | 7,175 | 5,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 77 |
| 利息の支払額 | -182 | -223 |
| 和解金の受取額 | － | 84 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 5,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -2,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -27 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -2,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -907 | -957 |
| 長期借入れによる収入 | 729 | 2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,676 | -2,159 |
| 社債の償還による支出 | -170 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -102 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -26 |
| その他 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901 | 826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,978 | 8,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
