四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,834 | 1,881 |
| 減価償却費 | 2,406 | 2,528 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
| 支払利息 | 209 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -9 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -30 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436 | 3,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | 1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -1,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| その他 | -501 | 335 |
| 小計 | 2,975 | 7,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 162 |
| 利息の支払額 | -200 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,351 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,335 | -3,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 53 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -3,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,359 | -907 |
| 長期借入れによる収入 | 3,649 | 729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,709 | -2,676 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 配当金の支払額 | -90 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -37 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | -3,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -892 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,081 | -901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,593 | 8,522 |