四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,699 | 1,834 |
| 減価償却費 | 2,464 | 2,406 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -528 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -62 |
| 支払利息 | 277 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -9 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | 436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179 | -778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,919 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 43 |
| その他 | -171 | -501 |
| 小計 | 2,844 | 2,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 63 |
| 利息の支払額 | -243 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | 102 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,835 | 2,359 |
| 長期借入れによる収入 | 2,482 | 3,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,455 | -2,709 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -82 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -41 |
| その他 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,103 | 2,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,583 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,266 | 8,593 |