四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,605 | 1,699 |
| 減価償却費 | 1,803 | 2,464 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -397 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -60 |
| 支払利息 | 256 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,904 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,264 | 1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,083 | -1,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | 80 |
| その他 | -356 | -171 |
| 小計 | 2,851 | 2,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 62 |
| 利息の支払額 | -258 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 2,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 487 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他 | 37 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,637 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,266 | -2,835 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 2,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,269 | -2,455 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -62 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -3,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -411 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,494 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,370 | 9,266 |