訂正四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年1月8日 15:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,472 | 1,605 |
| 減価償却費 | 2,196 | 1,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -72 |
| 支払利息 | 177 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -150 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,513 | 1,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 2,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 969 | -4,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | 84 |
| その他 | -1,190 | -356 |
| 小計 | 160 | 2,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 73 |
| 利息の支払額 | -182 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,679 | -3,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -7 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,694 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,349 | 1,266 |
| 長期借入れによる収入 | 1,136 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204 | -2,269 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | － |
| 配当金の支払額 | -49 | -62 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402 | -2,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,961 | 7,370 |
