四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 440 | 1,472 |
減価償却費 | 1,904 | 2,196 |
のれん償却額 | 0 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 67 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -63 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -32 |
支払利息 | 143 | 177 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -2 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 23 | -150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | -3,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -714 | 229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -392 | 969 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41 | 0 |
その他 | -1,315 | -1,190 |
小計 | -114 | 160 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 33 |
利息の支払額 | -138 | -182 |
法人税等の支払額 | -897 | -216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -3,679 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 177 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -141 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4 |
子会社株式の取得による支出 | - | -34 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
その他 | -54 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,143 | -3,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,841 | 3,349 |
長期借入れによる収入 | 1,262 | 1,136 |
長期借入金の返済による支出 | -322 | -1,204 |
社債の償還による支出 | - | -170 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -2,200 |
配当金の支払額 | -73 | -49 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | 797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -580 | -2,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,346 | 4,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,765 | 7,961 |