日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 440 | 1,472 |
| 減価償却費 | 1,904 | 2,196 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -32 |
| 支払利息 | 143 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 23 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -3,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | 969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 0 |
| その他 | -1,315 | -1,190 |
| 小計 | -114 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 33 |
| 利息の支払額 | -138 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -3,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他 | -54 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,143 | -3,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,841 | 3,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1,262 | 1,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -1,204 |
| 社債の償還による支出 | － | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -73 | -49 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | 797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,346 | 4,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,765 | 7,961 |
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