日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,150,815 | 440,476 |
| 減価償却費 | 1,742,329 | 1,904,190 |
| のれん償却額 | 481 | 481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285,816 | 7,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -37,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,017 | 17,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,172 | -29,932 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106,788 | -63,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,046 | -51,852 |
| 支払利息 | 117,785 | 143,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,371 | -4,219 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3,282 | 23,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,967 | 393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,459,285 | -714,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,687 | -392,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,018 | -41,645 |
| その他 | 212,369 | -1,315,669 |
| 小計 | -120,100 | -114,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,046 | 53,458 |
| 利息の支払額 | -117,785 | -138,057 |
| 法人税等の支払額 | -283,098 | -897,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,937 | -1,096,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964,808 | -4,082,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,318 | 2,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,601 | -11,555 |
| 貸付けによる支出 | -2,453 | -1,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,566 | 4,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,000 | － |
| その他 | -15,183 | -54,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,161 | -4,143,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,568,546 | 3,841,855 |
| 長期借入れによる収入 | 246,840 | 1,262,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296,783 | -322,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -12 |
| 配当金の支払額 | -73,924 | -73,924 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,500 | -15,300 |
| リース債務の返済による支出 | -183,863 | -72,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,281 | 4,620,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,444 | 38,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,627 | -580,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,614,299 | 5,700,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,700,926 | 4,765,943 |
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