日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,211,539 | 1,150,815 |
| 減価償却費 | 1,860,757 | 1,742,329 |
| のれん償却額 | 481 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,507 | -285,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -37,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,050 | 26,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,197 | -95,172 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -169,675 | -106,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,472 | -48,046 |
| 支払利息 | 137,323 | 117,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,574 | -2,371 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | -3,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386,860 | -191,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,179 | -1,459,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277,133 | -1,168,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,517 | 29,018 |
| その他 | 224,111 | 212,369 |
| 小計 | 4,439,802 | -120,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,472 | 48,046 |
| 利息の支払額 | -138,431 | -117,785 |
| 法人税等の支払額 | -248,487 | -283,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,091,355 | -472,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652,442 | -1,964,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,314 | 38,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,092 | -9,601 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -2,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,852 | 3,566 |
| 定期預金の預入による支出 | -260,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 246,000 |
| その他 | 12,285 | -15,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,282 | -1,704,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,419,361 | 5,989,087 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,154,940 | -2,420,541 |
| 長期借入れによる収入 | 1,202,734 | 246,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,639 | -1,296,783 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 178,773 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -959,300 | -33 |
| 配当金の支払額 | -68,391 | -73,924 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,300 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -184,159 | -183,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,860 | 2,243,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,713 | 20,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,499 | 86,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,208,272 | 6,234,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,234,772 | 5,700,926 |
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