四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,277 | -200 |
| 減価償却費 | 2,421 | 2,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -530 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -100 |
| 支払利息 | 183 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,168 | 5,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -896 | -2,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,094 | -3,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| その他 | 165 | 1,055 |
| 小計 | -303 | 2,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 102 |
| 利息の支払額 | -186 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -700 |
| 法人税等の還付額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728 | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325 | -3,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 25 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | -3,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,204 | 2,343 |
| 長期借入れによる収入 | 3,799 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -1,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -164 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635 | -658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,768 | 9,939 |