四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200 | -855 |
| 減価償却費 | 2,694 | 2,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -130 |
| 支払利息 | 128 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 20 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,052 | 1,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,399 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,835 | -1,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 97 |
| その他 | 1,055 | 800 |
| 小計 | 2,352 | 3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 130 |
| 利息の支払額 | -132 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -447 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,640 | 2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,359 | -3,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | -32 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,439 | -3,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,343 | -2,935 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349 | -1,731 |
| 配当金の支払額 | -194 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -27 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635 | -2,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,310 | 10,329 |