日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -855 | 2,113 |
| 減価償却費 | 2,843 | 2,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -94 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -119 |
| 支払利息 | 203 | 444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -4 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021 | -739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 593 | 2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,350 | -317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -80 |
| その他 | 800 | 584 |
| 小計 | 3,307 | 7,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 122 |
| 利息の支払額 | -202 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -160 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,799 | 6,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,472 | -1,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| その他 | -36 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,935 | -3,555 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -1,697 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -59 |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -5,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 986 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,981 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,646 | 11,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
