日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,113 | 1,306 |
| 減価償却費 | 2,802 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -1,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -127 |
| 支払利息 | 444 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739 | 1,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,395 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | -2,221 |
| その他 | 496 | -1,638 |
| 小計 | 7,024 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 127 |
| 利息の支払額 | -455 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -147 |
| 法人税等の還付額 | 103 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,634 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,547 | -1,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | -157 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,555 | 2,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697 | -1,545 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -97 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -128 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | 841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,727 | 14,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
