日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306 | 1,289 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | -681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -117 |
| 支払利息 | 470 | 436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,824 | -1,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 718 | 687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,221 | -579 |
| その他 | -1,638 | 1,027 |
| 小計 | 1,732 | 570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 118 |
| 利息の支払額 | -407 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -230 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -2,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -11 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,666 | 2,023 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545 | -1,394 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -145 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -44 |
| その他 | -6 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841 | 1,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | -763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,758 | -831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,163 | 14,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
