キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -83億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 114億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,995 | -8,412 | -1,706 | 583 | -8,560 | 3,735 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,173 | -6,506 | 2,106 | -1,333 | -6,595 | 3,872 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,088 | -2,009 | 2,474 | 1,079 | -2,027 | 7,395 | 通期 | 3,967 | -2,617 | 962 | 1,350 | -2,458 | 6,208 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,091 | -1,856 | -2,103 | 2,235 | -1,652 | 6,235 | 3Q | 5,439 | -2,190 | -2,762 | 3,249 | -1,978 | 6,443 | 通期 | 6,320 | -3,039 | -3,539 | 3,281 | -2,811 | 5,614 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -473 | -1,704 | 2,243 | -2,177 | -1,965 | 5,701 | 通期 | 4,796 | -4,896 | -150 | -101 | -5,295 | 5,347 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,097 | -4,143 | 4,620 | -5,240 | -4,083 | 4,766 | 通期 | -950 | -5,750 | 11,195 | -6,700 | -5,751 | 10,364 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -3,694 | 797 | -3,899 | -3,820 | 7,961 | 通期 | -930 | -6,627 | 5,834 | -7,557 | -6,761 | 9,864 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,019 | -3,637 | -464 | -1,618 | -3,729 | 7,370 | 通期 | 4,308 | -8,473 | 5,122 | -4,165 | -7,971 | 11,849 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,412 | -1,985 | -3,103 | 427 | -2,621 | 9,266 | 通期 | 10,251 | -5,526 | -10,217 | 4,725 | -6,194 | 6,512 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,351 | -2,368 | 2,990 | -17 | -2,412 | 8,593 | 通期 | 8,719 | -4,758 | -844 | 3,961 | -4,927 | 9,424 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,280 | -3,858 | -3,164 | 2,422 | -3,830 | 8,522 | 通期 | 6,279 | -6,077 | -1,660 | 202 | -6,059 | 7,978 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,013 | -2,832 | -1,133 | 2,181 | -2,812 | 8,805 | 通期 | 10,398 | -4,733 | -2,492 | 5,665 | -5,102 | 10,819 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -3,031 | -894 | 536 | -3,007 | 10,314 | 通期 | 6,337 | -6,111 | -1,516 | 226 | -6,266 | 9,403 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -728 | -2,649 | 2,928 | -3,377 | -3,381 | 8,768 | 通期 | 5,285 | -5,862 | 1,790 | -577 | -6,290 | 10,597 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,640 | -3,439 | 635 | -1,799 | -3,414 | 9,939 | 通期 | 1,306 | -6,869 | 6,378 | -5,563 | -7,227 | 12,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,799 | -3,475 | -2,290 | -676 | -3,493 | 10,329 | 通期 | 5,466 | -5,099 | -1,664 | 367 | -4,680 | 11,646 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,634 | -1,581 | -5,414 | 5,053 | -1,607 | 11,727 | 通期 | 11,483 | -2,745 | -8,399 | 8,738 | -2,710 | 12,404 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 89億9507万
- 2009年3月（連） -42.49%
- 51億7336万
- 2010年3月（連） -23.32%
- 39億6697万
- 2011年3月（連） +59.32%
- 63億2011万
- 2012年3月（連） -24.12%
- 47億9555万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億4992万
- 2014年3月（連）
- -9億3000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 43億800万
- 2016年3月（連） +137.95%
- 102億5100万
- 2017年3月（連） -14.94%
- 87億1900万
- 2018年3月（連） -27.98%
- 62億7900万
- 2019年3月（連） +65.6%
- 103億9800万
- 2020年3月（連） -39.06%
- 63億3700万
- 2021年3月（連） -16.6%
- 52億8500万
- 2022年3月（連） -75.29%
- 13億600万
- 2023年3月（連） +318.53%
- 54億6600万
- 2024年3月（連） +110.08%
- 114億8300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -84億1231万
- 2009年3月（連）投入-22.66%
- -65億620万
- 2010年3月（連）投入-59.77%
- -26億1729万
- 2011年3月（連）投入+16.11%
- -30億3895万
- 2012年3月（連）投入+61.12%
- -48億9649万
- 2013年3月（連）投入+17.43%
- -57億5011万
- 2014年3月（連）投入+15.25%
- -66億2700万
- 2015年3月（連）投入+27.86%
- -84億7300万
- 2016年3月（連）投入-34.78%
- -55億2600万
- 2017年3月（連）投入-13.9%
- -47億5800万
- 2018年3月（連）投入+27.72%
- -60億7700万
- 2019年3月（連）投入-22.12%
- -47億3300万
- 2020年3月（連）投入+29.11%
- -61億1100万
- 2021年3月（連）投入-4.07%
- -58億6200万
- 2022年3月（連）投入+17.18%
- -68億6900万
- 2023年3月（連）投入-25.77%
- -50億9900万
- 2024年3月（連）投入-46.17%
- -27億4500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -17億569万
- 2009年3月（連）資金調達
- 21億598万
- 2010年3月（連）資金調達
- 9億6180万
- 2011年3月（連）返済還元
- -35億3943万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億5027万
- 2013年3月（連）資金調達
- 111億9508万
- 2014年3月（連）資金調達
- 58億3400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 51億2200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -102億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -24億9200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億1600万
- 2021年3月（連）資金調達
- 17億9000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 63億7800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億6400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -83億9900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億8275万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億3284万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億4968万
- 2011年3月（連） +143.11%
- 32億8115万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億93万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -67億4万
- 2014年3月（連） -12.79%
- -75億5700万
- 2015年3月（連）
- -41億6500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 47億2500万
- 2017年3月（連） -16.17%
- 39億6100万
- 2018年3月（連） -94.9%
- 2億200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 56億6500万
- 2020年3月（連） -96.01%
- 2億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億7700万
- 2022年3月（連） -864.12%
- -55億6300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億6700万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 87億3800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -85億6013万
- 2009年3月（連）減少-22.95%
- -65億9534万
- 2010年3月（連）減少-62.73%
- -24億5816万
- 2011年3月（連）増加+14.37%
- -28億1148万
- 2012年3月（連）増加+88.33%
- -52億9497万
- 2013年3月（連）増加+8.61%
- -57億5077万
- 2014年3月（連）増加+17.57%
- -67億6100万
- 2015年3月（連）増加+17.9%
- -79億7100万
- 2016年3月（連）減少-22.29%
- -61億9400万
- 2017年3月（連）減少-20.46%
- -49億2700万
- 2018年3月（連）増加+22.98%
- -60億5900万
- 2019年3月（連）減少-15.79%
- -51億200万
- 2020年3月（連）増加+22.81%
- -62億6600万
- 2021年3月（連）増加+0.38%
- -62億9000万
- 2022年3月（連）増加+14.9%
- -72億2700万
- 2023年3月（連）減少-35.24%
- -46億8000万
- 2024年3月（連）減少-42.09%
- -27億1000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 37億3459万
- 2009年3月（連） +3.68%
- 38億7195万
- 2010年3月（連） +60.34%
- 62億827万
- 2011年3月（連） -9.57%
- 56億1429万
- 2012年3月（連） -4.76%
- 53億4688万
- 2013年3月（連） +93.83%
- 103億6407万
- 2014年3月（連） -4.83%
- 98億6400万
- 2015年3月（連） +20.12%
- 118億4900万
- 2016年3月（連） -45.04%
- 65億1200万
- 2017年3月（連） +44.72%
- 94億2400万
- 2018年3月（連） -15.34%
- 79億7800万
- 2019年3月（連） +35.61%
- 108億1900万
- 2020年3月（連） -13.09%
- 94億300万
- 2021年3月（連） +12.7%
- 105億9700万
- 2022年3月（連） +16.16%
- 123億1000万
- 2023年3月（連） -5.39%
- 116億4600万
- 2024年3月（連） +6.51%
- 124億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.51%
- 2009年3月（連）
- 5.55%
- 2010年3月（連）
- 5.67%
- 2011年3月（連）
- 7.39%
- 2012年3月（連）
- 5.84%
- 2013年3月（連）
- -1.01%
- 2014年3月（連）
- -0.8%
- 2015年3月（連）
- 3.49%
- 2016年3月（連）
- 7.37%
- 2017年3月（連）
- 6.78%
- 2018年3月（連）
- 5.47%
- 2019年3月（連）
- 9%
- 2020年3月（連）
- 5.97%
- 2021年3月（連）
- 6.36%
- 2022年3月（連）
- 1.51%
- 2023年3月（連）
- 5.29%
- 2024年3月（連）
- 9.24%