日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,213,862 | -1,072,691 |
| 減価償却費 | 5,148,382 | 6,446,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,107 | -15,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,726 | -505,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,729 | 11,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,337 | 18,270 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -404,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,499 | -65,597 |
| 支払利息 | 335,470 | 297,225 |
| 為替差損益（△は益） | -18,466 | 323,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,711 | 123,750 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 148,966 | 131,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,931 |
| 出資金評価損 | － | 458,633 |
| 割増退職金 | － | 129,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,000 | 5,821,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,806 | 1,459,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,162,906 | -6,718,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,230 | -126,825 |
| その他 | 363,573 | -615,898 |
| 小計 | 10,228,558 | 6,086,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,499 | 65,597 |
| 利息の支払額 | -344,041 | -297,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,046,941 | -680,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,995,075 | 5,173,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30,212 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560,134 | -6,595,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,400 | 272,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,399 | -20,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 10,782 |
| 貸付けによる支出 | -106,494 | -42,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 123,374 | 41,189 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| その他 | 72,400 | -132,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,412,318 | -6,506,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,370,826 | 12,677,675 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,446,186 | -8,608,979 |
| 長期借入れによる収入 | 2,876,514 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,367,018 | -3,314,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -1,759 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 580,990 |
| 配当金の支払額 | -129,286 | -167,511 |
| リース債務の返済による支出 | － | -277,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,461 | -12,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,698 | 2,105,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,097 | -635,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169,039 | 137,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,903,630 | 3,734,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,734,591 | 3,871,952 |
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